三门峡湖滨机电制造业园区区域开发前期项目

（政府咨询）案例简介

一、工程项目概况

湖滨机电制造业园区位于三门峡市东北区域，规划范围为“一区两园”，即：交口工业园和会兴工业园，规划总面积7.81平方公里（交口工业园规划面积4.63平方公里，会兴工业园规划面积3.18平方公里）。经过十年的发展，园区已形成机电制造为主导，农副产品深加工为辅助的“一主一辅”产业格局，园区入驻项目85个，计划总投资59.6亿元。项目全部建成达产后，年可实现主营业务收入80亿元，利税7.5亿元；园区企业从业人员达到5600余人，其中专业技术人员534人。

湖滨机电制造业园区区域开发PPP项目包含路网建设（含给排水、人行道、绿化、亮化）、桥梁建设和污水处理厂三大部分。建设内容为：道路16.34km，包含路面铺设、给排水、雨水管网、人行道、绿化、亮化（包含配电），投资13820万元；桥梁3座，投资1900万元；日处理2万吨污水处理厂1座，投资12000万元。项目建设地点为三门峡市湖滨机电制造业园区（交口片区、会兴片区），总投资2.77亿元。

二、实施方案简介

项目运作采取建设-运营-移交（BOT）的方式，由社会资本出资成立全资项目公司。在政府与项目公司签订一个长期的PPP项目合同后，由项目公司承担新建项目报批、设计、投融资、建造、运营、维护和用户服务职责，合同期满后项目资产及相关权利等移交给政府。合同期限为项目的建设期和运营期，本项目计划2015年底开工建设，工期24个月，道路、桥梁资产运营期限10年，污水处理厂运营期限18年，项目合同期限为20年。

本项目估算总投资约为2.77亿元。根据规定项目资本金至少为总投资的25%，初步计划由以下两种方式筹集资金:项目资本金6925万元，申请国内银行贷款20775万元。因本项目的项目公司由社会资本出资100%成立，所以项目资本金由社会资本自筹解决。

项目回报机制采用政府付费与可行性缺口补助相结合的方式。

道路、桥梁工程为公益性项目，不产生现金回报，因此采用政府付费方式，具体而言,本项目按照“基于可用性的绩效合同”方式,由政府向项目公司购买本项目可用性(符合验收标准的公共产品)以及为维持本项目可用性所需的运营维护服务(符合绩效要求的公共服务),即政府根据绩效考核情况向社会资本支付可用性服务费和运维绩效服务费。

污水处理厂采用可行性缺口补助方式，具体为最终用户支付污水处理费不足以满足项目公司成本回收和合理回报,而由政府以财政补贴的形式,给予项目公司一定的经济补助。

三、采购结果与实施现状

本项目中，南京卓远资产管理公司担任三门峡市湖滨区工业园区办公室的咨询顾问，负责项目投资方案设计、财务模型设计与测算。